低价股风险暴露 机构抱团股调整

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周三是一个震荡下跌的走势,从高点算起,上证综指实际上没有跌掉多少,也就是200余点,大约是6%,创业板跌幅就大许多,大约是270余点,10%多一点,可是很多投资者损失可能不小,机构也是如此,机构抱团股跌幅远超大盘。

今天创业板低价股振幅加大,风险明显暴露,因为交易所对三家涨幅偏大的股票像天山生物再度停牌,媒体报道可能涉嫌新型市场操纵,但没有明确指出何种操纵方式,是不是以约定的方式进行市场操纵呢?没有定论。亿通科技在股价创新高以后快速下跌,收盘跌幅12%,振幅是17.4%,另一家低价股天海防务股价尾盘也是大幅震荡,最终下跌5%。

目前天山生物等公司股价异动原因尚未查明,一旦证实涉及新型股价操纵,不排除复牌以后股价连续跌停,追高投资者可能面临巨大损失,即使没有查明新型股价操纵,复牌以后走势也是不会乐观了,只要有公司涉嫌新型股价操纵,本次不少低价股炒作都很难逃避同样命运。

低价股炒作应该是告一段落了,贸然介入,可能面临巨大风险。尽管投资者谩骂不该监管低价股炒作,但低价股炒作确实风险很大,最终损失的是中小投资者。

另一个风险是来自于机构抱团股,一方面是机构主动减仓应对净值回撤,另一个是基民赎回带来的被动减仓,两者叠加,对股价构成巨大压力,机构应对方式就是抛售抱团股,带来抱团股短线大跌,另一个是减持流动性好的股票,带来部分公司股价无理由的大跌。

从盘面看,机构抱团的生物疫苗、高价科技股、食品饮料、医药等跌幅居前,机构抱团代表性板块百元股跌幅依然很大,达3.87%,康泰生物万泰生物智飞生物等跌幅超10%,科技方面北方华创富瀚微卓胜微闻泰科技等跌幅较大。

机构抛售可以抛售的股票保持流动性,带来的是整个市场承接盘趋弱,新的热点无法形成,抛售压力加重,市场调整压力加大,市场要结束调整,需要机构停止抛售才能迎来转机。

从护盘角度看,银行有意无意有资金护盘,减少股市下跌斜率,但是独木难支,股指还是跌破了60日线,从指数走势看,在3200点左右的颈线位企稳,后市有可能在这一带构筑短期底部,创业板指数已经远离60日线,因为机构重仓股的抛售加大指数下跌压力,一旦低价股出现更大的调整,创业板指数更加不乐观,这不是指短线而是中线,机构重仓股面临中线调整的概率。

机构重仓股涨幅巨大,虽然大幅调整估值依然偏高,不是抢反弹的良机,机构抱团股调整时间可能会比较长,空间也会比较大,但过程会很复杂,是一个反弹调整反弹的走势,减少股价下跌对净值的影响。

目前投资机会也不是很好把握,抄底稍不留神就会套牢,而且套牢就是几个点,相对而言,银行、证券比较抗跌,煤炭钢铁上涨,只是弱势市场的一种超跌反弹,一旦指数转好,马上就会调整。

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