黄金刷新一周高点!近8成分析师认为本周有望重返2000

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黄金刷新一周高点!近8成分析师认为本周有望重返2000
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  原标题:黄金交易提醒:黄金刷新一周高点!近8成分析师认为本周有望重返2000,非农数据料提供关键线索

  周一(8月31日)现货黄金刷新逾一周高点至1976.73美元,现报1970.71美元,涨幅0.3%。

  黄金上涨主要得益于市场对于美联储更长时间内维持宽松的预期。尽管此前因为美联储对于平均通胀目标持不太明确的立场,这使得黄金冲高后一度急挫近70美元。

  但是债券市场暗示市场已经对通胀预期定价,同时考虑到美联储维持更长期的宽松,因此这对于美元不利,因此支撑金价。同时从全球范围内来看,新西兰联储和英国央行的负利率预期都对金价构成支撑。

  技术面角度而言,黄金短时间已经确认了1900美元的支撑,体现了明显的抗跌性,同时上破了上方的下降趋势线,如果近期涨势得以延续,料继续支撑金价。一份调查显示,近8成分析师认为黄金在经历了两周盘整的走势后确立了下方的支撑,本周黄金有望收复2000美元。

  但是上周五美国消费数据出现好转的迹象,如果近期经济数据持续改善,可能会对美元构成支撑,并施压金价。本周重中之重是周五的非农数据,将提供有关就业市场的线索。

  同时有消息称美国两党可能会就1.3万亿美元的计划进行磋商,如果达成一致将会消除市场的部分不确定性,这也将支撑美元施压金价。

  日内关注美联储副主席克拉里达的讲话,可能会就平均通胀目标进一步传达有关信息。

黄金刷新一周高点!近8成分析师认为本周有望重返2000

  通胀升温的预期+美联储长期维持宽松的预期,施压美元,支撑金价

  黄金在上周四大跌后周五反弹逾2%,因美元走软以及美联储暗示将采取长期的超低利率政策。

  上周四美联储主席鲍威尔就调整通胀目标发表讲话后,美国公债收益率上涨,随后金价一度大跌2.2%,这是因为美联储对于平均通胀目标传达了模糊的立场,这令市场感到失望,因此推动美元小幅的反弹。

黄金刷新一周高点!近8成分析师认为本周有望重返2000

  Kitco Metals全球贸易总监Peter Hug表示,市场希望看到鲍威尔就美联储在通胀方面的政策发表更具体的声明。在他的演讲中,鲍威尔首先表示,美联储将使用平均通胀模型,让通胀继续升温,直到经济能够自我复苏。这句话引发了黄金的迅速反弹。但五分钟后,鲍威尔说,如果通货膨胀确实有点过热美联储将采取措施降温。

  尽管市场仍在等待9月美联储决议时就通胀目标传达更明确的信息,但是对于美联储维持宽松以提高通胀市场已经充分定价。受通胀预期升温以及美联储维持长期宽松预期的影响,周五美元下跌,这将在短期内继续支撑金价。

  日内关注美联储副主席克拉里达的讲话。克拉里达接下来的讲话可能会进一步解释美联储的货币政策倾向,如果延续鲍威尔的鸽派论调,将加强市场对美联储9月份利率决议的鸽派预期,这可能会进一步打压美元;反之,若克拉里达意外对鲍威尔传递的信号予以修正(目前这种可能性还比较低),将有望给美元提供一下反弹机会。

  全球央行宽松预期支持金价,黄金已经确认了在1900美元的支撑

  Kitco Metals全球贸易总监Peter Hug表示:“金价现在已经尝试过三次跌破1900美元/盎司,并且在每一个交易日中,它总是设法收于1922-1924美元的支撑位上方。因此,从技术角度来看,我认为黄金仍然健康。”

  Hug表示,由于各国央行仍在提供大量的支持,黄金的状况是积极的。他补充说,我认为他们可能要到2021年年底才能摆脱当前超宽松的步伐。

  英国央行行长贝利近日表示,央行还有很多弹药,包括必要时可实施的负利率。

  新西兰联储8月利率决议扩大QE,将大规模资产购买计划提升至1000亿纽元。同时经济学家们表示,现在新西兰很有可能在明年出现官方负利率。如果官方现金利率为负,可能会将零售住房贷款利率推低至2%以下。

  总体而言,随着全球央行宽松的步伐将维持更长的时间,这将继续对黄金构成支撑。

  短时间而言,随着上周五黄金收于2075.47/1863.16的61.8%分位于1944.20美元上方,目前正在测试50%分位1969.28美元的压力,同时黄金突破了近期的下降趋势线,如果近期黄金持续收于1969.28美元上方,将进一步确认此前1900-1920的支撑区间,这将进一步提振黄金。

黄金刷新一周高点!近8成分析师认为本周有望重返2000

  白宫幕僚长:特朗普愿意签署一项1.3万亿美元的新冠救助议案

  短时间市场将继续关注美国刺激方案的进展。距离7月末已经过去了一个月,但是美国两党迟迟未就方案达成一致,可能将加剧失业人口所面临的困境,这是近期施压美元的一个关键因素。

  未达成一致的症结在于两党的分歧,共和党希望刺激方案不超过一万亿美元,而民主党则希望3万亿美元,不过目前民主党愿意将规模削减一半来达成谈判,即1.5万亿美元。

  上周两院多数党领导人纷纷指责对方,导致刺激方案的达成再度落空,这继续打击了市场情绪,使得市场预期9月底之前可能才会最终达成协议,这进一步打击了市场的信心。

  此前美联储方面也多次暗示美联储货币政策空间已经接近极限,需要财政政策的支撑。因此两党迟迟未达成一致也加大了美联储在更长时间维持宽松的预期。

  不过白宫幕僚长梅多斯已经表示,特朗普愿意签署一项1.3万亿美元的新冠救助议案,这较白宫和参议院共和党人最初提出的1万亿美元增加了3000亿美元。梅多斯表示,1.3万亿美元是一个私下提议。参与磋商的人员包括佩洛希、梅多斯、财长努钦和参议院民主党领袖舒默。

  如果两党各退一步并在近期促成了救助方案,这将大大缓解市场的疑虑,这可能会使得美元触底反弹并施压金价。

  美国消费数据好转施压黄金,本周非农数据表现将会提供经济走向线索

  上周五公布的数据显示,美国7月消费者支出增幅高于预期,提振了对第三季经济增长大幅反弹的预期。

  商务部报告,个人收入在连续两个月下滑后上升。消费者支出上个月增长1.9%,预期为增长1.5%,6月增幅为6.2%。密西根大学8月消费者信心指数略上升。零售库存在连续数月下降后,7月反弹1.2%。进口增加导致7月商品贸易逆差扩大11.7%,至793亿美元。7月核心PCE物价指数上涨0.3%,与6月持平。

  总体而言,美国消费数据向好可能会对美元构成支撑。

  近期美国经济数据喜忧参半,一方面制造业数据和房地产数据持续向好,但是消费支出下滑以及失业人口居高不下仍使得市场持有谨慎立场。

  同时随着国会的刺激方案迟迟未达成一致,和欧洲达成复苏基金形成鲜明的对比,这限制了美元反弹的空间。

  短时间市场将继续关注美国的经济数据表现,本周的重中之重是非农数据。LaSalle Futures Group高级市场策略师Charlie Nedoss表示,在鲍威尔演讲后,市场的重点将转移到美国劳动力市场。Nedoss说:“我们已经看到美国在过去两个月中创造了900万个就业机会,但是3月份我们失去了2000万个工作机会。”

  Nedoss补充说,疲弱的就业人数可能推动黄金走高,因为市场预期美联储将向金融市场注入更多的流动性。

  市场预计将在八月增加150万个工作岗位。

  荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家奈特利(James Knightley)说,这将使就业人数较2月份净减少1140万人。

  不幸的是,我们对就业数据的预期略悲观一些,我们预计就业人数将增长90万。这意味着失业率也有一些上行空间,特别是在联邦政府失业救济的不确定性可能刺激一些人开始更积极地找工作。

  因此如果本周非农数据依旧疲软,可能会继续打击市场的信心,并提振黄金。但是反之,如果非农数据向好,随着消费数据和个人支出好转,可能会进一步提振美元,并打压金价。

  其他美国数据包括周二的ISM制造业PMI,周三的ADP私营部门就业和工厂订单,以及周四的初请失业金人数和ISM非制造业PMI。值得一提的是,ISM制造业和非制造业PMI数据出现任何疲弱的信号,可能会进一步打击市场的信心,并支撑黄金。

  警惕近期黄金将会维持高波动性走势

  Kitco Metals全球交易主管Peter Hug表示:“过去几周,我们的市场波动很大,这短时间不会改变的。许多事情仍在酝酿之中——股市估值、美联储主席上周四的言论、11月的选举。波动性将至少持续到12月。一旦有消息传出,就可能引发动荡。”

  分析师警告称,本周交投非常清淡,可能导致黄金价格出现非常极端的波动。

  凤凰期货和期权有限责任公司总裁Kevin Grady表示:“很多交易员都不在,我们看到市场很清淡。大量的购买是算法驱动的。上周四,金价上涨了30美元,然后又下跌了70美元。100美元的波动对黄金来说并不常见。很多人都在观望。随着算法发挥作用,你会看到价格波动加剧。”

  对于投资者来说,Hug建议不要情绪化,在平衡投资组合中保持黄金头寸。对于交易员来说,Hug建议从宏观角度来看待问题,因为在每日价格波动如此之大的情况下,很难进行止损。他说:“如果你是短线交易者,在市场上交易真的很难,因为市场是建立在双方的基础上的。确保您有足够的资金来满足追加保证金的要求。”

  Grady表示,由于波动性较高,许多投资者开始选择黄金ETF,例如GLD,而不是高波动性的黄金期货。

  KITCO黄金市场调查:近8成分析师看涨本周金价,有望收复2000美元

  每周公布KITCO黄金市场调查显示,在经过两周的盘整后,人们对金价本周可能重回关键心理水平2000美元的预期上升。

  15位参与调查的华尔街人士中,有12名参与者(占80%)看多金价;三名分析师,占20%,对黄金持中性的立场,没有分析师本周看空金价。

  尽管华尔街分析师在近期毫不掩饰地看好黄金,但散户投资者的情绪仅较上周的八个月低点略微上涨。

  2375名主街投资者参与了调查,有1356名受访者(占57%)预期黄金在本周上涨。另有559人(占24%)预期将走低,而460名人,即19%持中性立场。

黄金刷新一周高点!近8成分析师认为本周有望重返2000

  阿德里安·戴德(Adrian Day)资产管理公司首席执行官阿德里安·戴(Adrian Day)说。:“美联储主席鲍威尔(Powell)概述了美联储的新极端立场,这使得黄金变得更加不可或缺。”戴补充说,他看好黄金,因为在盘整阶段,很多对于黄金的需求实际上被压抑了。他表示:“过去几周,金价有很多机会修正这些,但它似乎在抵制一次有意义的持续回调。”

  MKS(Switzerland)SA的交易主管Afshin Nabavi说,他看好黄金,因为金价成功将关键的近期支撑位维持在每盎司1900美元上方

  。他补充说,在美元无法突破重要阻力位的情况下,金价可能会上涨并推向每盎司2000美元。他说:“您只需要看看世界上正在发生的事情。一切都指向更高的黄金价格。”

  拉萨尔期货集团(LaSalle Futures Group)高级市场策略师查理·内多斯(Charlie Nedoss)表示,由于美联储(Fed)选择支持劳动力市场而非通胀,因此他也在短期内看好黄金。

  他说:“对美联储而言,低利率不是问题,失业率才是问题,这意味着他们将尽其所能来支持劳动力市场,这将对黄金有利。”

  尽管Nedoss认为本周黄金有可能重新测试2000美元的阻力位,但他补充说,直到金价升至2010美元上方,市场才会变得兴奋起来。

  尽管目前市场上没有空头,但一些分析师并不认为黄金市场已经结束了巩固期。

  Forexlive.com首席外汇策略师亚当?巴顿(Adam Button)表示,近期他对黄金持中性看法,因投资者继续消化美联储的新货币政策立场。

  鲍威尔发表上述评论后,美国10年期国债收益率升至两个月高位。巴顿表示:“虽然宽松的政策对黄金起到了提振作用,但债券市场可能是不利因素。”

责任编辑:唐婧

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